За два насыщенных дня вы получите знания и навыки о том, где, как и каким образом следует распределять средства, как их правильно страховать и увеличивать, чтобы добиться максимальной прибыли с минимальными затратами.

Управление капиталом - это не о “заработке больших денег”, это об их сохранении: тех средств, которые вы изначально вложили в фондовый рынок, и тех, что уже заработали на нем.

В течение первого дня, на протяжении двух часов, вы узнаете:

• Что такое управление деньгами (мани-менеджмент) простыми словами
• Основные правила мани-менеджмента
• Ограничения в торговле
• Риск-менеджмент
• Стратегии управления деньгами
• Управление капиталом глазами трейдера

День второй, в течение двух часов изучите следующие вопросы:

• Как инвестировать в акции
• Почему именно акции
• Зачем нужны инвестиции
• Какой способ инвестирования подходит именно вам
• Какой ваш риск-профиль: какие инструменты подходят вам исходя из уровня риска
• Какой должна быть ваша инвестиционная стратегия
• В чем суть «здорового» портфеля

Курс будет полезен для тех, кто уже использует инструменты фондового рынка, такие как акции и облигации. В рамках курса вы изучите структуру срочного рынка и различные виды фьючерсных контрактов, их свойства и отличия от других финансовых инструментов.

Вы также узнаете, как фьючерсы используются в торговле и где можно найти информацию о них. Цель курса - помочь вам лучше понять возможности срочного рынка для торговли и инвестирования.

День первый:

• Введение (общий обзор): основные понятия, принципы и функции срочного рынка
• Основные понятия рынка фьючерсов: определение фьючерса, участники рынка, виды контрактов и их особенности

День второй:

• Что можно купить и продать на срочной секции МосБиржи: Обзор доступных инструментов, их характеристики и особенности
• Виды фьючерсов и особенности их исполнения: Классификация фьючерсов по разным параметрам, процесс исполнения контрактов

День третий:

• Гарантийное обеспечение и вариационная маржа: Понятие гарантийного обеспечения, его назначение и роль, вариационная маржа и ее значение
• Ликвидность фьючерсов: Оценка и измерение ликвидности на срочном рынке, факторы, влияющие на ликвидность

День четвертый:

• Торговая сессия фьючерсов: Расписание торгов, особенности работы на срочной секции
• Процесс клиринга по фьючерсным контрактам: Описание процесса клиринга, роли и ответственности участников

День пятый:

• Фьючерсные стратегии: Виды стратегий на срочном рынке (спекуляция, хеджирование и арбитраж), их особенности и применение
• Тест на проверку знаний: Систематизация знаний по курсу “Срочный рынок: Фьючерсы”, проверка понимания материала

День первый. Консервативные опционные стратегии:

• Опционы и консервативное инвестирование
• Особенности хеджирования с использованием опционов
• Синтетические опционные стратегии с защитой капитала
• Анализ волатильности, оценка и прогнозирование, торговля волатильностью1

День второй:

• Греки: дельта, гамма, вега, тэта – нейтральная позиция (решение системы линейных уравнений). Удержание позиции
• Внутренняя и временная стоимость опциона
• Настройка программы QUIK для торговли опционами
• Важные особенности опционных сделок

День третий. Длинные спекулятивные стратегии:

• Составляющие цены опциона. Внутренняя стоимость
• Покупка опционов: возможности и ограничения

День четвертый:

• Длинные опционы с удержанием до исполнения (позиционная торговля)
• Длинные опционы с закрытием позиции внутри срока обращения (спекулятивная торговля)
• Расчет целесообразности использования опционов в зависимости от выбранной стратегии и точки входа

День пятый. Короткие спекулятивные стратегии:

• Составляющие цены опциона. Временная стоимость
• Продажа опционов: возможности и ограничения
• Короткие опционы с удержанием до исполнения (купонный опцион)
• Короткие опционы с закрытием позиции внутри срока обращения (игра на временной распад)
• Комплексные опционные стратегии: сфера применения и возможности использования

День шестой:

• Опционные стратегии

Бонус к курсу -
Простые опционные калькуляторы для всех изучаемых стратегий